00772b可以買嗎？配息幾次？股價、合理價、成分股、淨值

00772b可以買嗎？配息幾次？股價、合理價、成分股、淨值

中信高評級公司債ETF (00772B) 是一檔熱門的債券ETF，其投資亮點包括嚴選高品質債券、多元化投資組合、掌握全球債市脈動、專業團隊操盤等。本文將深入剖析00772B的各個面向，包括投資亮點、股價、發行與掛牌資訊、淨值、殖利率、評價與風險等，為投資者提供全方位的資訊。

中信高評級公司債ETF(00772B)基本資料

中信高評級公司債ETF(00772B)為追蹤「彭博10年期以上高評級美元公司債券指數」的ETF，精選投資等級BBB-以上、剩餘期限10年期以上的美元計價公司債。透過分散投資於多檔優質債券，不僅有助於降低單一債券的風險，更能掌握全球債市收益契機。

投資亮點

  1. 嚴選高品質債券：鎖定投資等級債券，降低信用風險，提供穩健收益來源。包含華特迪士尼公司等知名企業的債券，使投資者更有信心。
  2. 多元化投資組合：分散投資多檔債券，有效分散風險，提升整體投資組合的穩定性。多元化的股債配置，使得整體產業比重更均衡。
  3. 掌握全球債市脈動：追蹤國際知名債券指數，緊跟全球債市趨勢。投資標的國家涵蓋美國、台灣等主要經濟體，使投資者能受益於全球市場動態。
  4. 專業團隊操盤：由中信投信專業團隊管理，提供投資人安心信賴的投資選擇。團隊注重產業風險分析，確保投資策略符合市場趨勢。

適合投資族群

  1. 追求穩健收益者：偏好固定收益商品，尋求較股票穩定的投資標的。適合希望在控制風險的前提下，參與債券市場投資機會的投資者。
  2. 風險承受度較低者：希望在控制風險的前提下，參與債券市場投資機會的投資者。債券投資的償債能力和低風險特性使其成為理想選擇。
  3. 長期投資者：透過定期定額、長期持有，累積財富。長期持有能有效抵御短期市場波動，達到穩定增長。

中信高評級公司債ETF(00772B)以其優質的投資標的和專業管理，為投資者提供了穩健的收益來源和多元化的投資選擇。在進行投資時，需全面考慮各種風險因素，並選擇適合自己的投資策略。

00772B的股價與歷史行情全解析

00772B這檔ETF全名為「中信10年期以上高評級美元公司債券ETF基金」，追蹤「彭博10年期以上高評級美元公司債指數」，投資標的為信評BBB-以上、剩餘期限10年以上的美元計價投資級債券。

今日股價

您可以在以下網站查詢00772B的即時報價與詳細資訊：

歷史股價與走勢圖

想了解00772B的歷史股價表現，可以參考以下網站：

影響股價的因素

00772B的股價漲跌主要受以下因素影響：

  1. 美國公債殖利率變動： 美國公債被視為無風險資產，其殖利率上升時，債券價格會下跌，進而影響ETF淨值。
  2. 信用風險： 若成分債券發行公司爆發信用危機，可能導致債券價格下跌，影響ETF淨值。
  3. 匯率波動： 新台幣兌美元匯率升值時，有利於00772B的報酬表現。

00772B的發行價與掛牌價

中信高評級公司債ETF (00772B) 於2019年1月19日掛牌上市，發行價格為每單位新台幣40元。此ETF主要追蹤高評級公司債指數，具有較低的信用風險和穩定的利息收益。掛牌後，00772B的價格會受到市場供需、利率變化、信用風險等多重因素影響，因此交易價格會有所波動。應注意公司的財務狀況和市場動態，以便做出明智的投資決策。

如何查詢00772B即時價格？

您可以透過以下管道查詢00772B的最新價格與相關資訊：

  1. 證券交易App：各大券商的交易App皆可查詢ETF即時報價與淨值。
  2. Goodinfo!台灣股市資訊網：提供00772B的基本資料、淨值走勢、配息紀錄等詳細資訊。
  3. Yahoo!奇摩股市：提供00772B的新聞、討論區、技術分析等資訊。

債券ETF市場新趨勢

近期債券ETF市場出現一股新趨勢，那就是發行價格更親民的ETF。例如，2023年6月推出的00948B，發行價僅為10元，讓小資族也能輕鬆參與債券投資。這類低發行價ETF的出現，不僅具有吸引力，也可望進一步推動債券ETF市場的發展，為投資人提供更多選擇和優勢。儘管如此，投資人仍需根據個人的風險承受能力和投資目標，謹慎選擇適合的債券ETF。

00772B的合理價與溢價分析

要判斷00772B是否合理，首先要了解ETF的「市價」與「淨值」關係。

  • 市價：投資者在證券市場交易的價格。
  • 淨值：ETF每單位實際代表的資產價值。

理想情況下，市價應貼近淨值。但ETF常因供需失衡、市場情緒等因素，出現溢價（市價高於淨值）或折價（市價低於淨值）。

00772B合理價怎麼看？

00772B追蹤的是臺灣高評級公司債指數，投資組合主要為信用評等良好的公司債。因此，合理價可以參考以下指標：

  1. 淨值：最直接反映ETF持有的債券價值。可至中信投信官網或各大財經網站查詢即時淨值。
  2. 折溢價幅度：一般來說，ETF溢價超過1%就需留意是否過熱。可透過證券交易App或財經網站查詢即時折溢價。
  3. 殖利率：債券ETF的殖利率是關注重點。00772B殖利率可與同類型ETF或市場利率比較，評估是否具吸引力。

00772B溢價怎麼回事？

該ETF近期確實出現溢價情況，可能原因包括：

  • 市場資金追捧：投資者看好債市，資金湧入推升價格。
  • 升息循環尾聲：市場預期升息趨緩，債券價格上漲。
  • 避險需求增加：經濟前景不明朗，投資者尋求較穩健的標的。

溢價時該不該買？

這取決於您的投資目標與風險承受度。若追求長期穩健收益，溢價時買入成本較高，可能影響報酬率。但若看好債市後續表現，且能承受短期波動，仍可考慮逢低布局。

00772B的配息紀錄與分析

自2019年成立以來，維持每季配息的頻率，至今已配息超過20次。詳細配息紀錄可至中信投信官網查詢：

配息金額

00772B的配息金額並非固定，每次配息會受到以下因素影響：

  • 基金收益： 基金投資的債券所產生的利息收入是主要配息來源。
  • 匯率變動： 新台幣兌美元匯率升值時，有利於提高配息金額。
  • 基金規模： 基金規模越大，可分配的收益總額也越高。

配息率

00772B的配息率（現金股利殖利率）會隨著股價波動而變動。您可以至以下網站查詢最新的配息率資訊：

投資建議

  1. 配息不代表獲利： 配息可能來自本金，投資者應留意淨值變化。
  2. 配息率並非絕對： 過去配息率不代表未來表現，投資者應評估整體市場狀況。
  3. 匯率風險： 00772B投資美元計價債券，新台幣貶值可能侵蝕報酬。

00772B的評價與風險剖析

00772B，這檔規模最大的海外債券ETF，投資標的為信評等級A-以上的美國大型企業債券。中信高評級公司債ETF (00772B) 具有多項優勢。首先，它主要追蹤評級較高的公司債券，這些公司通常具有穩定的財務狀況和較低的違約風險，能夠提供穩定的利息收入。其次，00772B的高流動性和市場接受度使其成為投資者的理想選擇。投資人可以透過多種平台及時獲取00772B的最新資訊，進行投資決策。這檔ETF在市場上獲得了不少關注，但也伴隨著一定的風險。

優點

  1. 高信評，違約風險低：投資組合主要由高信評債券構成，違約風險相對較低，適合追求穩健收益的投資者。這些債券主要來自責任公司和投資公司，信評良好。
  2. 分散投資，降低單一風險：成分股數量眾多且產業多元，有效分散風險，避免單一公司或產業的波動對整體投資組合造成過大影響。投資組合涵蓋台、美資訊科技等多種產業。
  3. 配息穩定，收益可預期：債券ETF的配息相對穩定，且00772B追蹤的指數成分股多為固定利率債券，投資者可預期穩定的利息收入。配息來源包括保費和利息收入。
  4. 流動性高，交易便利：00772B為市場上交易量最大的海外債券ETF之一，流動性佳，買賣容易，受益人數眾多。

缺點

  1. 利率風險：債券價格與利率呈反向關係，當市場利率上升時，債券價格會下跌，投資者可能面臨資本損失。
  2. 匯率風險：00772B投資標的為美元計價債券，匯率波動可能影響投資人的報酬率。
  3. 信用風險：雖然投資組合主要為高信評債券，但仍存在信用風險，若發行公司信用狀況惡化，債券價格可能下跌。
  4. 配息不代表獲利：ETF配息可能來自本金，應留意淨值變化，而非僅關注配息率。

整體評價

00772B適合尋求穩定收益且風險承受度較低的投資者。其投資組合信評佳、分散度高，能有效降低風險，提供穩定的配息收入。然而，投資者仍須留意利率、匯率及信用風險，並關注ETF淨值變化，才能做出明智的投資決策。總結來說，00772B ETF的投資特色在於高評級公司債和穩定的配息收益，是值得考慮的投資標的。

00772B的ETF淨值

中信高評級公司債ETF(00772B)追蹤彭博10年期以上高評級美元公司債指數，主要投資於國際高評級美元公司債，具有收益穩健、波動度相對較低的特性，適合偏好固定收益的投資者。

最新淨值資訊與查詢管道

截至2024年6月16日，00772B的淨值可透過以下管道查詢：

  • 中國信託投信官網ETF專區：提供即時預估淨值與每日淨值，是最即時且官方的資訊來源。
  • MoneyDJ理財網：提供歷史淨值走勢圖與詳細表格，方便追蹤淨值變化。
  • 玩股網：提供ETF淨值、折溢價等資訊，並有相關討論區供投資者交流。

影響淨值變動的因素

00772B的淨值受到多重因素影響，包括：

  1. 利率變動：利率上升時，債券價格通常會下跌，導致淨值下降；反之，利率下降時，債券價格通常會上升，淨值也隨之上漲。
  2. 匯率波動：00772B投資於美元計價債券，新台幣兌美元匯率升值時，淨值通常會上升；反之，新台幣貶值時，淨值則會下降。
  3. 信用風險：若成分債券發行公司信用狀況惡化，可能導致債券價格下跌，影響淨值。
  4. 市場流動性：若市場流動性不足，可能導致成分債券價格波動加劇，影響淨值。

投資00772B的注意事項

  • 投資目標與風險屬性：00772B適合尋求穩定收益並能承受一定風險的投資者。
  • 費用：投資ETF需支付經理費、保管費等費用，應仔細評估是否符合自身需求。
  • 折溢價：ETF市價可能與淨值出現偏離，應留意折溢價幅度，避免買貴或賣便宜。
  • 分散風險：ETF雖已分散投資多檔債券，但仍建議搭配其他資產，達到更完善的風險分散效果。

00772B的殖利率全解析

00772B 近期殖利率表現亮眼，根據 2024 年 6 月的資料，近四季現金殖利率達到 4.36%。這款 ETF 每月配息一次，近六個月每單位配息金額介於 0.13 元至 0.16 元之間，年化殖利率則落在 3.92% 至 5.56%，展現穩定的配息水準。

觀察 2020 年至 2022 年的殖利率數據，可發現整體趨勢呈現上升，介於 2.91% 至 4.52% 之間，顯示該 ETF 配息穩定且具增長潛力。

影響殖利率的因素

00772B 追蹤「彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債指數」，因此其殖利率受到多重因素影響，包括：

  1. 利率環境變動：美國聯準會的升息或降息政策將直接影響債券價格與殖利率表現。當利率上升時，債券價格下跌，殖利率上升；反之亦然。
  2. 信用風險：若成分債券發行公司信用風險上升，可能導致債券價格下跌，殖利率上升。00772B 投資於高評級公司債，降低了違約風險，但仍需關注信用風險的變化。
  3. 匯率波動：00772B 投資於美元計價債券，新台幣兌美元匯率變化亦會影響投資人實際獲利。匯率波動可能帶來額外的收益或損失。

投資價值評估

  1. 穩定現金流：每月配息提供穩定的現金流來源，適合偏好固定收益的投資人。這些配息主要來自投資組合中的利息收入。
  2. 分散風險：投資組合包含多檔高評級公司債，有助於分散投資風險。這些債券來自多個行業和公司，包括責任公司和投資公司，進一步降低單一風險。
  3. 低波動性：相較於股票市場，債券市場波動性較低，適合追求穩健報酬的投資者。00772B 的投資策略使其波動性相對較低，適合風險承受度較低的投資者。

總結

中信高評級公司債ETF (00772B) 適合追求穩定收益且風險承受度較低的投資人。其投資組合信評佳、分散度高，能有效降低風險，提供穩定的配息收入。然而，仍須留意利率、匯率及信用風險，並關注ETF淨值變化，才能做出明智的投資決策。

此外，投資人亦可參考其他債券ETF，如元大投資級公司債(00720B)、國泰投資級公司債(00725B)等，多方比較，選擇最符合自身需求的產品。

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